RSI là gì? Cách sử dụng RSI hiệu quả và tối ưu nhất

RSI là gì? RSI là chỉ báo quan trọng mà mọi trader đều sử dụng khi tiến hành đầu tư forex ở mọi sàn giao dịch. Tuy nhiên, không phải lúc nào ai cũng hiểu rõ được ý nghĩa, cách sử dụng của chỉ số này làm đưa ra các quyết định sai lầm. Cho nên, bài viết dưới đây của Dnlands sẽ bật mí cho các traders tìm hiểu rõ nét về chỉ số RSI để từ đó xây dựng chiến lược đúng đắn nhất.

RSI là gì? 

RSI (Relative Strength Index) – chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ số kỹ thuật nhằm phục vụ quá trình phân tích mọi sản phẩm ở thị trường forex.

Cơ bản, chỉ số này xây dựng để có thể đo lường xác định mức độ thay đổi về giá ở khoảng thời gian gần nhất. Từ đó, xác định giá quá mua hoặc quá bán ở thị trường.

RSI hiển thị ở dạng bộ dao động từ 0 tới 100 và là đồ thị di chuyển của 2 điểm cực trị.

RSI – chỉ số sức mạnh tương đối nhằm phục vụ quá trình phân tích mọi sản phẩm ở thị trường forex

Ý nghĩa của chỉ số RSI trong giao dịch forex

Với các traders, RSI là một chỉ số quan trọng để biết lúc nào nên vào và đóng lệnh. Sau đây là một số ý nghĩa tiêu biểu của RSI khi giao dịch ở sàn Forex. 

• RSI biểu thị vùng quá mua (overbought). 

RSI vượt quá ngưỡng 70 là vùng quá mua. Thời điểm này giá tới đỉnh và sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm dần.

• RSI biểu thị vùng quá bán (oversold). 

RSI xuống dưới ở ngưỡng 30 là vùng quá bán. Thời điểm này giá ở đà chạm đáy và sẽ có sự điều chỉnh để giá cao hơn.

Tóm lại, khi biết được vùng quá mua hoặc quá bán thì nhà đầu tư nhận thức được nên đặt lệnh lúc nào để tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

Công thức tính RSI

Sau đây là công thức tính chỉ số RSI đơn giản và cụ thể như sau: 

Công thức tính RSI khá đơn giản, cụ thể là: RSI = 100 – 100/(1+RS).

Trong đó: 

• RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
• RSI thường lấy là RSI 14. 
• Đơn vị tính RS là AvgU/AvgD.

Nội dung chỉ số RSI

• Khi tiến hành tính toán chỉ số trên, Wilder đưa ra giả định nếu ngưỡng quá mua xuất hiện ở sau khi thị trường tăng điểm trong thời hạn quá dài và ngưỡng quá bán ở thời điểm thị trường giảm điểm. Nếu chỉ số RSI >70 nghĩa là nằm ở vùng quá mua và <30 nằm ở vùng quá bán. Vì vậy, mức trung bình là từ 30 đến 70, mức 50 là mức chưa thể hiện xu hướng nào.
• Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đo lường sức mạnh của loại giá chứng khoán và giá lịch sử của chứng khoán chứ không phải là so với các loại chứng khoán khác.

• Chỉ số RSI trong 14 ngày là một trong những chỉ số sử dụng nhiều.

Nội dung chỉ số RSI

Phân kỳ RSI là gì?

Phân kỳ RSI xuất hiện khi mà chỉ báo RSI đang có xu hướng đi ngược với giá. Điều dễ thấy là đường RSI sẽ chạy tương đương với đường mức giá, nghĩa là cùng xu hướng lên xuống. Tuy nhiên nếu RSI có dấu hiệu đi xa khỏi đường giá thì lúc này mức giá liên tục lên đỉnh. Đỉnh RSI thấp hơn dần, giá liên tục ra đáy thấp hơn nhưng phần đấy RSI cao dần để báo hiệu sự đảo chiều từ thị trường.

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Có thể nhận định rằng RSI là công cụ để phân tích thị trường cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để có được hiệu quả cao, các traders nên am hiểu và nắm rõ cách sử dụng chỉ báo này như sau:

1. Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Mọi nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch ở khung thời gian H4, sử dụng khung D1 lớn để giúp xác định xu hướng. Đồng thời kết hợp RSI và đa khung thực hiện theo những bước như: 

• Bước 1: Xác định chính xác xu hướng giá ở biểu đồ lớn D1 có đi tới vùng quá mua hay quá bán.

• Nếu đi từ khung D1 RSI <30 => quá bán => thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng => chọn lệnh Buy.
• Nếu khung D1 RSI >70 => quá mua => thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm => chọn lệnh Sell.

• Bước 2: Xác định điểm vào lệnh ở H4

• Chờ đợi giá ở vùng quá bán trên H4 => chọn lệnh Buy.
• Chờ đợi giá ở vùng quá mua trên H4 => chọn lệnh Sell.

Mọi nhà đầu tư phải theo dõi và chờ đợi ở vùng quá bán rồi lựa chọn lệnh Buy.

Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

2. Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Khi sử dụng phương pháp này như việc kết hợp của đa khung thời gian. Tuy nhiên đây là cách xác định xu hướng đi tới vùng quá bán hoặc quá mua. Đối với cách trên thì nhà đầu tư sử dụng công cụ để xác định rõ xu hướng.

• Bước 1: Xác định đường xu hướng ở khung D1 để sử dụng mô hình nêm. Nếu RSI không tín hiệu quá mua ở D1, nếu không kết hợp với mô hình nêm ở trên thì khách hàng bị lỡ điểm ở lệnh này.

• Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp ở H4

Mọi nhà đầu tư sẽ chờ tín hiệu quá mua RSI >70 ở H4 để chọn lệnh Sell.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Sideway là gì?

3. Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Dựa theo sự phân vùng quá mua hoặc quá bán, mọi người thường sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 để lọc tín hiệu.

Theo đó, chúng vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100, chỉ báo RSI > 50. Thoát khỏi lệnh Buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc RSI <30.

• Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100, chỉ báo RSI < 50. Thoát khỏi lệnh Sell khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc RSI > 70.

4. Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

Khi RSI là chỉ báo động lượng thiết kế nhằm đi trước thị trường cũng như đưa ra nguồn tín hiệu ở tương lai thì Bollinger Bands là chỉ báo độ trễ đi sau mức giá.

Nhà đầu tư thấy được giá chạm ở mức band dưới thì chỉ số RSI rơi vùng quá bán. Ngược lại, nếu giá chạm trên thì RSI ở vùng quá mua. Khi kết hợp hai chỉ báo này giúp lọc tín hiệu chính xác và rõ ràng hơn.

Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

5. RSI Failure Swing

Đây được coi là chiến lược để quan sát RSI vùng quá mua quá bán nhằm đưa ra quyết định lệnh.

Các vào lệnh như sau:

• Chờ chỉ báo RSI vào vùng giới hạn 
• Chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn
• Tiếp tục quan sát diễn biến RSI.
• Chờ đợi RSI phá vùng cao nhất và thấp nhất rồi vào lệnh.

6. Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều

Tương tự việc áp dụng tính hiệu trên, RSI kết hợp với mô hình nến đảo chiều nhằm đặt lệnh để chờ RSI đi tới quá trình quá mua hoặc quá bán cũng như mô hình nến đảo chiều thì lựa chọn vào lệnh.

Nhược điểm của giao dịch với RSI

Một trong top những lỗ hổng mà mọi trader đều sử dụng trong chỉ số RSI cần lưu ý. Bản chất của RSI là để tìm kiếm nguồn điểm đảo chiều của giá. Khi mua khi RSI vượt lên hơn 30  – vùng quá bán, traders thực hiện một mức giá dịch mua ngay khi tới giá đang giảm trước. Vốn là nguồn giao dịch để chống lại xu hướng đó. Khi các traders bán thì RSI cắt xuống ở mức dưới 70 thì sẽ rơi vào các trường hợp tương tự. 

Khi thị trường dao động theo một xu hướng tổng quan mạnh và tăng, chỉ số RSI vượt trên 70 hoặc ở mức dưới 30 trong một khoảng thời điểm dài và mức giá vẫn có thể di chuyển dựa theo xu hướng cũ mà không hề bị đảo chiều. Khi này, nếu các traders áp dụng một cách tỉ mỉ, máy móc thì dễ dàng chống lại xu hướng chung của thị trường.

Trên đây là những chia sẻ của bài viết về chỉ số RSI là gì, công thức tính chỉ số RSI cũng như cách sử dụng chỉ số này hiệu quả nhất. Chúc bạn sẽ thật sáng suốt để đưa ra quyết định lệnh Sell, lệnh Buy đúng đắn nhé!